Vào ngày 19 tháng 10 năm 2021, ProShares Bitcoin Tactic ETF (BITO) đã ra mắt trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Vào ngày đầu tiên của nó, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã chứng kiến một dòng tiền gần 1 tỷ đô la với khối lượng tự nhiên và trong vòng 24 giờ, bản thân Bitcoin (BTC) sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại đối với giá của nó tính bằng đô la Mỹ. Điều này diễn ra một tuần sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho phép đơn đăng ký của ETF hết hạn, điều này đã tạo điều kiện cho sản phẩm tiếp tục phát triển.
Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Hoa Kỳ, nhưng cũng đã đẩy những làn sóng vào các thị trường khác trên toàn cầu. Nếu BITO tiếp tục được đón nhận như ngày đầu tiên, thì có khả năng ngày càng nhiều người muốn làm theo. ETF cung cấp khả năng tiếp xúc với các dẫn xuất từ hợp đồng tương lai Bitcoin, không phải bản thân Bitcoin. Mặc dù những người theo chủ nghĩa thuần túy có thể thấy điều này là không mong muốn, nhưng nó cung cấp một mức độ cách nhiệt đáng kể cho các nhà đầu tư khỏi sự biến động vốn có của Bitcoin. Các sản phẩm khác ở các thị trường khác có triết lý tương tự có thể giúp xoa dịu những lo ngại đã khiến các nhà đầu tư tổ chức phải lo lắng trong nhiều năm.
Một câu chuyện thành công từ một thị trường như Mỹ chắc chắn làm sáng tỏ triển vọng của các quỹ tương tự trên toàn cầu, và việc tiếp xúc với các tổ chức của Úc sẽ mang lại lợi ích cho cả Bitcoin cũng như nền kinh tế quốc gia. Quan trọng hơn, điều này đã tạo cơ hội cho Úc đi đầu trong đổi mới tài chính và đưa tiền điện tử hoàn toàn vào đàn tài chính của mình.
Và, phần lớn, các nhà lập pháp của Úc đồng ý. Một báo cáo gần đây do Ủy ban Lựa chọn của Quốc hội Australia công bố về việc Australia là Trung tâm Công nghệ và Tài chính đã đề xuất khuôn khổ đưa Australia vào một sân chơi bình đẳng với Mỹ, Vương quốc Anh và Singapore.
Quỹ đã phá kỷ lục ASX trong vòng 15 phút sau khi ra mắt và kiếm được gần 31,3 triệu đô la vào cuối ngày khai trương.
Về cơ bản, bằng cách nắm giữ cổ phiếu của công ty thay vì các tài sản tiền điện tử cụ thể như Bitcoin và Ether (ETH), ETF của BetaShares có thể cung cấp cho khách hàng quan tâm cơ hội duy nhất để tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số đang bùng nổ mà không cần phải mua trực tiếp bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trên thực tế, BetaShares tuyên bố rằng 85% chỉ số của nó xem xét các công ty kiếm được tối thiểu 75% doanh thu của họ trực tiếp từ thị trường tiền điện tử hoặc sở hữu ít nhất 75% tài sản của họ trong việc nắm giữ tiền điện tử trực tiếp. Điều này có nghĩa là để tối đa hóa lợi nhuận dài hạn khi Bitcoin trưởng thành nhưng cũng giảm thiểu cú sốc của sự đảo ngược thị trường, điều mà nhiều người tin rằng hầu như không thể tránh khỏi.
Điều này có tiềm năng biến đổi cho cả Úc cũng như việc áp dụng tiền điện tử rộng rãi hơn. Sự ra mắt của ETF này cung cấp cho các nhà đầu tư và tổ chức Úc quyền truy cập đầu tiên vào Bitcoin và theo cách có thể làm dịu đi những lo ngại của họ xung quanh sự biến động. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế Bitcoin và sẽ giúp tăng giá của tài sản. Quan trọng hơn, nó sẽ là một ví dụ khác về loại sản phẩm này đang hoạt động, với bất kỳ sự may possibly mắn nào, có thể truyền cảm hứng cho các thị trường khác trên toàn thế giới. Điều đó nói lên rằng, Úc không cần phải chờ đợi sự áp dụng toàn cầu nhiều hơn khi mà thay vào đó, họ nên dẫn đầu.
Trong một động thái tương tự, và ngay tại sân sau địa lý của Úc, New Zealand cũng đã chứng kiến sự ra mắt của Bitcoin ETF đầu tiên vào đầu tháng này dưới dạng một đợt chào bán mới có tên là Vault Intercontinental Bitcoin Fund, hay còn gọi là VIBF. VIBF bao gồm các Quỹ Bitcoin được niêm yết ở nước ngoài được lựa chọn cẩn thận và các ETF khác. Đây là lần đầu tiên thuộc loại này đi xuống, điều này có thể khuyến khích thêm các nhà quản lý đang trong quá trình xem xét quỹ ETF đầu tiên như vậy trên thị trường Úc.
Khai thác thanh khoản, đặt cược và canh tác năng suất đều có khả năng tăng lợi nhuận đáng kể và khi được áp dụng đúng cách, những kỹ thuật này không cần mang lại quá nhiều rủi ro. Ví dụ: nhóm thanh khoản Stablecoin giảm thiểu sự biến động vốn có trong thị trường tiền điện tử trong khi mang lại lợi suất cao hơn so với lợi tức được tìm thấy trong các thị trường truyền thống – cung cấp một phương tiện thu nhập cố định ổn định và có lợi nhuận cho các nhà đầu tư khám phá. Khả năng xuất hiện của thị trường Úc là rất lớn, và việc trở thành một trong những khu vực lớn đầu tiên tham gia thực sự có thể là một động lực rất lớn cho nền kinh tế quốc gia. Tăng cường tiếp xúc với các sản phẩm bán lẻ cũng sẽ là điều cần thiết để đưa toàn bộ dân số cùng phát triển.
Will Hamilton là người đứng đầu bộ phận giao dịch và nghiên cứu tại TCM Money, công ty cung cấp các thị trường vốn truyền thống và dịch vụ tư vấn pháp lý cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Will đã tham gia rất nhiều vào ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2016 và trước đó, anh đã làm việc tại Pitt Capital Companions, ngân hàng đầu tư nội bộ của Washington H. Soul Pattinson, một công ty đầu tư có trụ sở tại Sydney.
Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Hoa Kỳ, nhưng cũng đã đẩy những làn sóng vào các thị trường khác trên toàn cầu. Nếu BITO tiếp tục được đón nhận như ngày đầu tiên, thì có khả năng ngày càng nhiều người muốn làm theo. ETF cung cấp khả năng tiếp xúc với các dẫn xuất từ hợp đồng tương lai Bitcoin, không phải bản thân Bitcoin. Mặc dù những người theo chủ nghĩa thuần túy có thể thấy điều này là không mong muốn, nhưng nó cung cấp một mức độ cách nhiệt đáng kể cho các nhà đầu tư khỏi sự biến động vốn có của Bitcoin. Các sản phẩm khác ở các thị trường khác có triết lý tương tự có thể giúp xoa dịu những lo ngại đã khiến các nhà đầu tư tổ chức phải lo lắng trong nhiều năm.
Một câu chuyện thành công từ một thị trường như Mỹ chắc chắn làm sáng tỏ triển vọng của các quỹ tương tự trên toàn cầu, và việc tiếp xúc với các tổ chức của Úc sẽ mang lại lợi ích cho cả Bitcoin cũng như nền kinh tế quốc gia. Quan trọng hơn, điều này đã tạo cơ hội cho Úc đi đầu trong đổi mới tài chính và đưa tiền điện tử hoàn toàn vào đàn tài chính của mình.
Và, phần lớn, các nhà lập pháp của Úc đồng ý. Một báo cáo gần đây do Ủy ban Lựa chọn của Quốc hội Australia công bố về việc Australia là Trung tâm Công nghệ và Tài chính đã đề xuất khuôn khổ đưa Australia vào một sân chơi bình đẳng với Mỹ, Vương quốc Anh và Singapore.
Hiệu ứng domino ETF
Với khuôn khổ đó được áp dụng và sau thành công của BITO, công ty quản lý quỹ BetaShares của Úc đã ra mắt ETF Crypto Innovator của mình trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX) với mã CRYP. Việc tiếp xúc với quỹ cho phép các nhà đầu tư theo dõi các công ty khác nhau tập trung vào tiền điện tử, dựa trên Chỉ số 30 Người đổi mới ngành công nghiệp tiền điện tử Bitwise. Danh mục đầu tư cốt lõi của chỉ số bao gồm các thực thể tiền điện tử chính như nền tảng trao đổi tiền điện tử nổi tiếng Coinbase, công ty khai thác Bitcoin Riot Blockchain và công ty phần mềm trí tuệ kinh doanh MicroStrategy do Michael Saylor lãnh đạo.Quỹ đã phá kỷ lục ASX trong vòng 15 phút sau khi ra mắt và kiếm được gần 31,3 triệu đô la vào cuối ngày khai trương.
Về cơ bản, bằng cách nắm giữ cổ phiếu của công ty thay vì các tài sản tiền điện tử cụ thể như Bitcoin và Ether (ETH), ETF của BetaShares có thể cung cấp cho khách hàng quan tâm cơ hội duy nhất để tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số đang bùng nổ mà không cần phải mua trực tiếp bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trên thực tế, BetaShares tuyên bố rằng 85% chỉ số của nó xem xét các công ty kiếm được tối thiểu 75% doanh thu của họ trực tiếp từ thị trường tiền điện tử hoặc sở hữu ít nhất 75% tài sản của họ trong việc nắm giữ tiền điện tử trực tiếp. Điều này có nghĩa là để tối đa hóa lợi nhuận dài hạn khi Bitcoin trưởng thành nhưng cũng giảm thiểu cú sốc của sự đảo ngược thị trường, điều mà nhiều người tin rằng hầu như không thể tránh khỏi.
Điều này có tiềm năng biến đổi cho cả Úc cũng như việc áp dụng tiền điện tử rộng rãi hơn. Sự ra mắt của ETF này cung cấp cho các nhà đầu tư và tổ chức Úc quyền truy cập đầu tiên vào Bitcoin và theo cách có thể làm dịu đi những lo ngại của họ xung quanh sự biến động. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế Bitcoin và sẽ giúp tăng giá của tài sản. Quan trọng hơn, nó sẽ là một ví dụ khác về loại sản phẩm này đang hoạt động, với bất kỳ sự may possibly mắn nào, có thể truyền cảm hứng cho các thị trường khác trên toàn thế giới. Điều đó nói lên rằng, Úc không cần phải chờ đợi sự áp dụng toàn cầu nhiều hơn khi mà thay vào đó, họ nên dẫn đầu.
Điều gì ở phía trước?
ETF tiếp xúc với tiền điện tử đầu tiên là một sự phát triển tuyệt vời, nhưng nó cần phải là sự sụt giảm đầu tiên trong một nhóm lớn. Thành thật mà nói, hầu như không có kết thúc đối với các khả năng cho các quỹ tiền điện tử và các công cụ phái sinh, với sự đa dạng tuyệt đối có sẵn. Ngay cả khi không tham gia vào các dự án có vốn hóa nhỏ, rủi ro, vẫn có hàng trăm tài sản có uy tín trên thị trường. Chỉ cần nhìn vào các đồng tiền hàng đầu như Ether và Solana có thể là cơ sở cho nhiều danh mục đầu tư quỹ, nhưng khi bạn tham gia vào các dịch vụ tài chính phi tập trung blue-chip, mọi thứ trở nên thực sự thú vị.Khai thác thanh khoản, đặt cược và canh tác năng suất đều có khả năng tăng lợi nhuận đáng kể và khi được áp dụng đúng cách, những kỹ thuật này không cần mang lại quá nhiều rủi ro. Ví dụ: nhóm thanh khoản Stablecoin giảm thiểu sự biến động vốn có trong thị trường tiền điện tử trong khi mang lại lợi suất cao hơn so với lợi tức được tìm thấy trong các thị trường truyền thống – cung cấp một phương tiện thu nhập cố định ổn định và có lợi nhuận cho các nhà đầu tư khám phá. Khả năng xuất hiện của thị trường Úc là rất lớn, và việc trở thành một trong những khu vực lớn đầu tiên tham gia thực sự có thể là một động lực rất lớn cho nền kinh tế quốc gia. Tăng cường tiếp xúc với các sản phẩm bán lẻ cũng sẽ là điều cần thiết để đưa toàn bộ dân số cùng phát triển.
Will Hamilton là người đứng đầu bộ phận giao dịch và nghiên cứu tại TCM Money, công ty cung cấp các thị trường vốn truyền thống và dịch vụ tư vấn pháp lý cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Will đã tham gia rất nhiều vào ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2016 và trước đó, anh đã làm việc tại Pitt Capital Companions, ngân hàng đầu tư nội bộ của Washington H. Soul Pattinson, một công ty đầu tư có trụ sở tại Sydney.
Có thể bạn sẽ thích